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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 1 007.00 | 2 294.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 239.00 | 35 644.00 | 25 595.00 | 61 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 551.00 | 45 053.00 | 53 498.00 | 98 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 072.00 | 16 522.00 | 375 549.00 | 392 072.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 275 037.00 | | 275 037.00 | 275 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 251.00 | 16 522.00 | 917 729.00 | 934 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 802.00 | 61 575.00 | 971 227.00 | 1 032 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 655 302.00 | 622 773.00 | | 655 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 954.00 | 32 529.00 | | 49 954.00 |
DL TOTAL (I) | 751 455.00 | 701 502.00 | | 751 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 959.00 | 26 544.00 | | 16 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 1 147.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 311.00 | 57 476.00 | | 57 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 264.00 | 52 188.00 | | 130 264.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 772.00 | 137 355.00 | | 219 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 227.00 | 838 856.00 | | 971 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 590.00 | 120 502.00 | | 210 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 797.00 | | 1 644.00 | 99 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 98 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 72 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 488.00 | | 1 644.00 | 73 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 251.00 | 11 939.00 | 2 137.00 | 35 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 551.00 | 11 939.00 | 2 137.00 | 34 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 189.00 | 13 333.00 | | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189.00 | 13 333.00 | | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | 13 333.00 | | 3 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 370 524.00 | 370 524.00 | | 370 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 853.00 | 7 672.00 | 9 181.00 | 16 853.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 247.00 | 401 247.00 | | 401 247.00 |
VW T.V.A. | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 772.00 | 210 590.00 | 9 181.00 | 219 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 2 751.00 | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | 7 203.00 | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 41 897.00 | 46 602.00 | | 41 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 271.00 | 22 938.00 | | 23 271.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 1 335.00 | | 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 402.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 649.00 | 7 800.00 | | 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 1 820.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | 4 571.00 | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 560.00 | 119 629.00 | | 84 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 460.00 | 78 328.00 | | 70 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 281.00 | 88 280.00 | | 73 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |