| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 357.00 | 84 161.00 | 64 196.00 | 148 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 414.00 | 84 218.00 | 64 196.00 | 148 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 269.00 | | 128 269.00 | 128 269.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 682 639.00 | | 682 639.00 | 682 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 917.00 | | 825 917.00 | 825 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 331.00 | 84 218.00 | 890 113.00 | 974 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 600 195.00 | 476 362.00 | | 600 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 218.00 | 123 836.00 | | 155 218.00 |
DL TOTAL (I) | 757 066.00 | 601 848.00 | | 757 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 702.00 | 56 205.00 | | 43 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 125 843.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 5 559.00 | | 10 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 079.00 | 69 369.00 | | 77 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 047.00 | 256 976.00 | | 133 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 113.00 | 858 824.00 | | 890 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 138.00 | | 15 276.00 | 133 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 081.00 | | 15 276.00 | 133 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 703.00 | 29 515.00 | | 54 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 646.00 | 29 515.00 | | 54 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 702.00 | 12 632.00 | 31 070.00 | 43 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 047.00 | 101 977.00 | 31 070.00 | 133 047.00 |