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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 401.00 | 131 346.00 | 14 055.00 | 145 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 459.00 | 131 404.00 | 14 055.00 | 145 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 960 395.00 | | 960 395.00 | 960 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 593.00 | | 1 065 593.00 | 1 065 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 052.00 | 131 404.00 | 1 079 648.00 | 1 211 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 814 495.00 | 755 416.00 | | 814 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 891.00 | 59 079.00 | | 121 891.00 |
DL TOTAL (I) | 938 036.00 | 816 145.00 | | 938 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 891.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 307.00 | 31 070.00 | | 18 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 042.00 | 10 419.00 | | 22 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 12 057.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 925.00 | 120 506.00 | | 97 925.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 612.00 | 174 110.00 | | 141 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 648.00 | 1 065 146.00 | | 1 079 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 612.00 | 174 110.00 | | 141 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 145 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 145 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 310.00 | 26 773.00 | 10 680.00 | 115 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 253.00 | 26 773.00 | 10 680.00 | 115 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VI Groupe et associés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VW T.V.A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 612.00 | 141 612.00 | | 141 612.00 |