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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713.00 | 300.00 | 4 413.00 | 4 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 452.00 | 3 812.00 | 2 640.00 | 6 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 112.00 | 3 812.00 | 28 300.00 | 32 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 354.00 | 3 812.00 | 54 542.00 | 58 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
DH Report à nouveau | -31 159.00 | | | -31 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 564.00 | | | -24 564.00 |
DL TOTAL (I) | -14 615.00 | | | -14 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | | | 312.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 564.00 | | | -24 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 112.00 | | 134 511.00 | 32 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 615.00 | -17 096.00 | 143 581.00 | 25 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 615.00 | -17 096.00 | 158 105.00 | 25 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | | 8 071.00 | 6 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 660.00 | | 126 440.00 | 25 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011.00 | 800.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 800.00 | | 3 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 596.00 | 8 379.00 | 7 217.00 | 15 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 335.00 | 48 331.00 | 24 004.00 | 72 335.00 |
VI Groupe et associés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 683.00 | 19 123.00 | 19 560.00 | 38 683.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 157.00 | 61 940.00 | 7 217.00 | 69 157.00 |