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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | 2 452.00 | 730.00 | 3 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 432.00 | 2 452.00 | 32 980.00 | 35 432.00 |
BZ Autres créances | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CF Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 725.00 | 2 452.00 | 72 273.00 | 74 725.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
DH Report à nouveau | -64 529.00 | | | -64 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 626.00 | | | -26 626.00 |
DL TOTAL (I) | -50 047.00 | | | -50 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 10 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 531.00 | | | -8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 626.00 | | | -26 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | 636.00 | 5 791.00 | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 607.00 | 636.00 | 5 791.00 | 7 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 997.00 | 33 997.00 | 25 000.00 | 58 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |