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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 196.00 | 25 233.00 | 38 964.00 | 64 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 6 141.00 | 1 809.00 | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 425.00 | 16 037.00 | 4 389.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 871.00 | 47 411.00 | 45 461.00 | 92 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BT Marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 560.00 | 47 411.00 | 127 149.00 | 174 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 507.00 | 113 822.00 | | 105 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918.00 | -8 315.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 108 524.00 | 106 607.00 | | 108 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | 4 964.00 | | 2 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 6 973.00 | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 481.00 | 9 862.00 | | 11 481.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 625.00 | 21 935.00 | | 18 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 149.00 | 128 541.00 | | 127 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 754.00 | 19 001.00 | | 17 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 153 804.00 | | 153 804.00 | 153 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 429.00 | 149 160.00 | | 158 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 511.00 | 157 475.00 | | 156 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918.00 | -8 315.00 | | 1 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 097.00 | | 1 774.00 | 91 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 797.00 | | 1 774.00 | 90 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 820.00 | 5 590.00 | | 41 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 820.00 | 5 590.00 | | 41 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 949.00 | 2 077.00 | 871.00 | 2 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626.00 | 2 326.00 | 300.00 | 2 626.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 625.00 | 17 754.00 | 871.00 | 18 625.00 |