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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 196.00 | 28 442.00 | 35 754.00 | 64 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 6 936.00 | 1 014.00 | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 425.00 | 17 073.00 | 3 352.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 871.00 | 52 452.00 | 40 419.00 | 92 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BT Marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 123 915.00 | | 123 915.00 | 123 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 860.00 | | 135 860.00 | 135 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 732.00 | 52 452.00 | 176 280.00 | 228 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
DH Report à nouveau | | 105 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 542.00 | 1 918.00 | | -3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 104 982.00 | 108 524.00 | | 104 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 929.00 | 2 949.00 | | 40 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 4 194.00 | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 072.00 | 11 481.00 | | 24 072.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 297.00 | 18 625.00 | | 71 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 280.00 | 127 149.00 | | 176 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 297.00 | 17 754.00 | | 71 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FG Production vendue services | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 411.00 | 5 041.00 | | 47 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 411.00 | 5 041.00 | | 47 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852.00 | 3 552.00 | 300.00 | 3 852.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |