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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 714.00 | 35 289.00 | 12 425.00 | 47 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 714.00 | 35 289.00 | 12 425.00 | 47 714.00 |
BT Marchandises | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BZ Autres créances | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 426.00 | 35 289.00 | 106 138.00 | 141 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 16 787.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498.00 | -28 741.00 | | -2 498.00 |
DL TOTAL (I) | -7 852.00 | -5 354.00 | | -7 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 389.00 | 8 008.00 | | 7 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 188.00 | 134 066.00 | | 98 188.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | 3 200.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 990.00 | 145 274.00 | | 113 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 138.00 | 139 920.00 | | 106 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 840.00 | 36 605.00 | 195 445.00 | 158 840.00 |
FG Production vendue services | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 295.00 | 36 605.00 | 363 900.00 | 327 295.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 919.00 | 273 745.00 | | 363 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 416.00 | 302 487.00 | | 366 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 498.00 | -28 741.00 | | -2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 826.00 | 4 463.00 | | 30 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 826.00 | 4 463.00 | | 30 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 246.00 | | 5 468.00 | 42 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 826.00 | 4 463.00 | | 30 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 826.00 | 4 463.00 | | 30 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VW T.V.A. | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |