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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 669.00 | 41 504.00 | 13 165.00 | 54 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 669.00 | 41 504.00 | 13 165.00 | 54 669.00 |
BT Marchandises | 34 659.00 | 10 398.00 | 24 262.00 | 34 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BZ Autres créances | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
CF Disponibilités | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 299.00 | 10 398.00 | 127 901.00 | 138 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 968.00 | 51 902.00 | 141 066.00 | 192 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -14 452.00 | -11 954.00 | | -14 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 924.00 | -2 498.00 | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073.00 | -7 852.00 | | 3 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | 7 389.00 | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 187.00 | 98 188.00 | | 128 187.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 8 396.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 993.00 | 113 990.00 | | 137 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 066.00 | 106 138.00 | | 141 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 993.00 | 113 990.00 | | 137 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 540.00 | 23 986.00 | 94 526.00 | 70 540.00 |
FG Production vendue services | 155 785.00 | | 155 785.00 | 155 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 325.00 | 23 986.00 | 250 311.00 | 226 325.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 446.00 | 363 919.00 | | 250 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 521.00 | 366 416.00 | | 239 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 924.00 | -2 498.00 | | 10 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 609.00 | | 11 060.00 | 43 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 609.00 | | 11 060.00 | 43 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 289.00 | 6 215.00 | | 35 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | 6 215.00 | | 35 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
VW T.V.A. | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |