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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 856.00 | | 82 856.00 | 82 856.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 658.00 | 28 366.00 | 22 293.00 | 50 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 025.00 | 365 574.00 | 153 451.00 | 519 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 867.00 | 393 939.00 | 458 928.00 | 852 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CF Disponibilités | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 149.00 | 393 939.00 | 580 209.00 | 974 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 549.00 | | 174 549.00 | 174 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 125 049.00 | 125 049.00 | | 125 049.00 |
DH Report à nouveau | -81 452.00 | -28 985.00 | | -81 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | -52 468.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 166 154.00 | 154 697.00 | | 166 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 045.00 | 150 596.00 | | 268 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 35 000.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 356.00 | 24 825.00 | | 43 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 424.00 | 5 493.00 | | 52 424.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 14 963.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 055.00 | 230 877.00 | | 414 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 209.00 | 385 574.00 | | 580 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 976 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 583.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 316.00 | | | -6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 882.00 | 213 209.00 | | 1 140 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 425.00 | 265 677.00 | | 1 129 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 457.00 | -52 468.00 | | 11 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 991.00 | | 216 496.00 | 636 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 852 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 569 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 635.00 | | 40 669.00 | 529 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 175 827.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 717.00 | 67 843.00 | 621.00 | 326 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 717.00 | 67 843.00 | 621.00 | 326 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 549.00 | | 174 549.00 | 174 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 129.00 | 34 863.00 | 130 786.00 | 199 129.00 |
VI Groupe et associés | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 897.00 | 30 569.00 | 200 328.00 | 230 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 055.00 | 249 789.00 | 130 786.00 | 414 055.00 |