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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 856.00 | | 82 856.00 | 82 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 557.00 | 38 601.00 | 12 956.00 | 51 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 410.00 | 407 241.00 | 116 169.00 | 523 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 937.00 | | 255 937.00 | 255 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 410.00 | 445 842.00 | 492 568.00 | 938 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
CF Disponibilités | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 456.00 | 445 842.00 | 603 613.00 | 1 049 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 587.00 | | | 280 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 125 049.00 | 125 049.00 | | 125 049.00 |
DH Report à nouveau | -69 995.00 | -81 452.00 | | -69 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 267.00 | 11 457.00 | | -39 267.00 |
DL TOTAL (I) | 126 887.00 | 166 154.00 | | 126 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 961.00 | 268 045.00 | | 303 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 891.00 | 43 356.00 | | 63 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 875.00 | 50 599.00 | | 58 875.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 726.00 | 412 230.00 | | 476 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 613.00 | 578 385.00 | | 603 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 692.00 | 412 230.00 | | 224 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 68 916.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 667.00 | | 646 667.00 | 646 667.00 |
FG Production vendue services | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 703.00 | | 748 703.00 | 748 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 903.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 503.00 | 7 956.00 | | 3 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 8 216.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | -6 316.00 | | -3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 236.00 | 1 140 882.00 | | 854 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 504.00 | 1 129 425.00 | | 893 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 267.00 | 11 457.00 | | -39 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 867.00 | | 167 043.00 | 852 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 501.00 | 280 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 501.00 | 938 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 683.00 | | 5 284.00 | 569 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 328.00 | | 161 759.00 | 200 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 939.00 | 51 903.00 | | 393 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 939.00 | 51 903.00 | | 393 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 937.00 | 255 937.00 | | 255 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 942.00 | 51 908.00 | 252 034.00 | 303 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 783.00 | | | 121 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VP Divers | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 636.00 | 335 636.00 | | 335 636.00 |
VW T.V.A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 726.00 | 224 692.00 | 252 034.00 | 476 726.00 |