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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 354.00 | 5 354.00 | 15 000.00 | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 071.00 | 18 826.00 | 12 244.00 | 31 071.00 |
BF Prêts | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 173.00 | 24 181.00 | 31 993.00 | 56 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 539.00 | 89 128.00 | 654 411.00 | 743 539.00 |
BZ Autres créances | 272 749.00 | | 272 749.00 | 272 749.00 |
CF Disponibilités | 215 318.00 | | 215 318.00 | 215 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 401.00 | 89 128.00 | 1 148 273.00 | 1 237 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 574.00 | 113 308.00 | 1 230 266.00 | 1 343 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 343.00 | -164 661.00 | | -119 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 356.00 | 45 318.00 | | 69 356.00 |
DL TOTAL (I) | 50 013.00 | -19 343.00 | | 50 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 507.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 884.00 | 777 776.00 | | 700 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 894.00 | 66 295.00 | | 75 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 041.00 | 406 860.00 | | 359 041.00 |
EA Autres dettes | 43 968.00 | 68 473.00 | | 43 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 253.00 | 1 319 911.00 | | 1 180 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 266.00 | 1 302 568.00 | | 1 230 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 727.00 | | 2 002 727.00 | 2 002 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 727.00 | | 2 002 727.00 | 2 002 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 9 031.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 262.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 2 818.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | 6 213.00 | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 473.00 | 2 415 560.00 | | 2 069 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 116.00 | 2 370 243.00 | | 2 000 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 356.00 | 45 318.00 | | 69 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 073.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 566.00 | 2 614.00 | | 21 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 212.00 | 2 614.00 | | 16 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 654.00 | 39 104.00 | 630.00 | 50 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 654.00 | 39 104.00 | 630.00 | 50 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 884.00 | 700 884.00 | | 700 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 041.00 | 359 041.00 | | 359 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017 199.00 | 1 017 199.00 | | 1 017 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 948.00 | 1 017 199.00 | 4 749.00 | 1 021 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 253.00 | 1 180 253.00 | | 1 180 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |