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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 354.00 | 5 354.00 | 15 000.00 | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 518.00 | 26 072.00 | 6 446.00 | 32 518.00 |
BF Prêts | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 107.00 | 31 426.00 | 25 681.00 | 57 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 251.00 | 191 619.00 | 547 632.00 | 739 251.00 |
BZ Autres créances | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
CF Disponibilités | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 433.00 | 191 619.00 | 648 814.00 | 840 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 541.00 | 223 045.00 | 724 495.00 | 947 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 880.00 | -49 987.00 | | -125 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 966.00 | -75 893.00 | | 40 966.00 |
DL TOTAL (I) | 15 086.00 | -25 880.00 | | 15 086.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 7 000.00 | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 7 000.00 | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 467.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 977.00 | 342 426.00 | | 137 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | 41 277.00 | | 88 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 964.00 | 381 226.00 | | 440 964.00 |
EA Autres dettes | 34 171.00 | 10 427.00 | | 34 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 610.00 | 775 823.00 | | 701 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 495.00 | 756 942.00 | | 724 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 975.00 | | 1 646 975.00 | 1 646 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 975.00 | | 1 646 975.00 | 1 646 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 221.00 | 4 221.00 | | -4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 221.00 | 4 221.00 | | -4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | -4 221.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 926.00 | 1 273 928.00 | | 1 688 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 960.00 | 1 349 821.00 | | 1 647 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 966.00 | -75 893.00 | | 40 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 746.00 | 3 681.00 | | 27 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | 3 681.00 | | 22 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 800.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 179 353.00 | 12 266.00 | | 179 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 353.00 | 12 266.00 | | 179 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 353.00 | 13 066.00 | | 186 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 977.00 | 137 977.00 | | 137 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 599.00 | 441 599.00 | | 441 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 860.00 | 574 925.00 | 229 935.00 | 804 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 095.00 | 574 925.00 | 234 170.00 | 809 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 087.00 | 702 087.00 | | 702 087.00 |