| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 619.00 | 11 334.00 | 17 285.00 | 28 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 870.00 | 11 334.00 | 28 535.00 | 39 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 159.00 | 93 398.00 | 153 762.00 | 247 159.00 |
BZ Autres créances | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CF Disponibilités | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 826.00 | 93 398.00 | 296 428.00 | 389 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 695.00 | 104 732.00 | 324 964.00 | 429 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 75 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | 482.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 115.00 | 68 965.00 | | -137 115.00 |
DL TOTAL (I) | 18 332.00 | 155 447.00 | | 18 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 237.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 674.00 | 306 895.00 | | 221 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 069.00 | 89 277.00 | | 60 069.00 |
EA Autres dettes | 22 259.00 | 23 467.00 | | 22 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 632.00 | 419 876.00 | | 306 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 964.00 | 575 323.00 | | 324 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 632.00 | 419 876.00 | | 306 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 341.00 | | 7 268.00 | 46 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 739.00 | 39 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 739.00 | 28 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 332.00 | | 7 026.00 | 35 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 008.00 | | 242.00 | 11 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484.00 | 9 417.00 | 7 567.00 | 9 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | 9 417.00 | 7 567.00 | 9 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 468.00 | 51 930.00 | | 41 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 468.00 | 51 930.00 | | 41 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 468.00 | 51 930.00 | | 41 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 813.00 | 129 813.00 | | 129 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 685.00 | 321 685.00 | | 321 685.00 |
VW T.V.A. | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 232.00 | 304 232.00 | | 304 232.00 |