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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 17 396.00 | 9 636.00 | 27 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 491.00 | 17 396.00 | 21 096.00 | 38 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 973.00 | 3 738.00 | 315 236.00 | 318 973.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 277 880.00 | | 277 880.00 | 277 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 253.00 | 3 738.00 | 620 516.00 | 624 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 745.00 | 21 133.00 | 641 611.00 | 662 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 273.00 | 332.00 | | -1 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 867.00 | -8 604.00 | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 14 595.00 | 9 727.00 | | 14 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 114.00 | 225 000.00 | | 225 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 749.00 | 268 305.00 | | 290 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 256.00 | 87 737.00 | | 93 256.00 |
EA Autres dettes | 15 548.00 | 25 321.00 | | 15 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 017.00 | 608 874.00 | | 627 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 611.00 | 618 601.00 | | 641 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 438.00 | 383 874.00 | | 434 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 785.00 | | 4 706.00 | 33 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 535.00 | | 4 497.00 | 22 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 209.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 190.00 | 6 206.00 | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 190.00 | 6 206.00 | | 11 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 128.00 | 3 738.00 | 36 128.00 | 36 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 128.00 | 3 738.00 | 36 128.00 | 36 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 128.00 | 3 738.00 | 36 128.00 | 36 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 738.00 | 36 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 749.00 | 290 749.00 | | 290 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
UX Autres créances clients | 314 488.00 | 314 488.00 | | 314 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 32 422.00 | 192 578.00 | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -225 000.00 | | | -225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 832.00 | 346 373.00 | 11 459.00 | 357 832.00 |
VW T.V.A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 667.00 | 432 088.00 | 192 578.00 | 624 667.00 |