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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 988.00 | | 525 988.00 | 525 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 680.00 | | 331 680.00 | 331 680.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 733.00 | | 349 733.00 | 349 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 721.00 | | 875 721.00 | 875 721.00 |
CU Autres participations | 525 988.00 | | 525 988.00 | 525 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 500.00 | 943 500.00 | | 963 500.00 |
DH Report à nouveau | -965 690.00 | -16 014.00 | | -965 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 477.00 | -949 676.00 | | 384 477.00 |
DL TOTAL (I) | 382 287.00 | -22 190.00 | | 382 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 763.00 | 29 488.00 | | 17 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
EA Autres dettes | | 20 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 434.00 | 49 489.00 | | 493 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 721.00 | 27 299.00 | | 875 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 600.00 | | | 413 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027 131.00 | | | 1 027 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 131.00 | | | 1 027 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 531.00 | | | -613 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 079.00 | 13 200.00 | | 1 698 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 602.00 | 962 876.00 | | 1 313 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 477.00 | -949 676.00 | | 384 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 988.00 | | | 525 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 988.00 | | | 525 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422 131.00 | | 422 131.00 | 422 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 119.00 | | 948 119.00 | 948 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 119.00 | | 948 119.00 | 948 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
UX Autres créances clients | 331 680.00 | 331 680.00 | | 331 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 930.00 | 337 930.00 | | 337 930.00 |
VW T.V.A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 434.00 | 493 434.00 | | 493 434.00 |