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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 988.00 | | 525 988.00 | 525 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 408 130.00 | | 408 130.00 | 408 130.00 |
CF Disponibilités | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 371.00 | | 430 371.00 | 430 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 359.00 | | 956 359.00 | 956 359.00 |
CU Autres participations | 525 988.00 | | 525 988.00 | 525 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 500.00 | 963 500.00 | | 963 500.00 |
DH Report à nouveau | -581 214.00 | -965 690.00 | | -581 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 249.00 | 384 477.00 | | 37 249.00 |
DL TOTAL (I) | 419 535.00 | 382 287.00 | | 419 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 17 763.00 | | 22 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 114.00 | 125 671.00 | | 87 114.00 |
EA Autres dettes | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 824.00 | 493 434.00 | | 536 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 359.00 | 875 721.00 | | 956 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 13 600.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 413 600.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 027 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 027 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -613 531.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 385.00 | 1 698 079.00 | | 253 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 136.00 | 1 313 603.00 | | 216 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 249.00 | 384 477.00 | | 37 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 988.00 | | | 525 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 988.00 | | | 525 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VC Groupe et associés | 397 743.00 | 397 743.00 | | 397 743.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 130.00 | 408 130.00 | | 408 130.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 824.00 | 536 824.00 | | 536 824.00 |