| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 3 133.00 | 7 829.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 814.00 | 3 440.00 | 13 373.00 | 16 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 011.00 | 6 573.00 | 37 438.00 | 44 011.00 |
BT Marchandises | 227 098.00 | | 227 098.00 | 227 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BZ Autres créances | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CF Disponibilités | 95 485.00 | | 95 485.00 | 95 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 153.00 | | 364 153.00 | 364 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 164.00 | 6 573.00 | 401 590.00 | 408 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 405.00 | 79 554.00 | | 139 405.00 |
DL TOTAL (I) | 219 959.00 | 80 554.00 | | 219 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 102.00 | 113 169.00 | | 38 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 72 428.00 | | 42 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 270.00 | 96 416.00 | | 99 270.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 2 965.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 631.00 | 285 023.00 | | 181 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 590.00 | 365 577.00 | | 401 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 631.00 | 285 023.00 | | 181 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 312.00 | | 1 731 312.00 | 1 731 312.00 |
FG Production vendue services | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 376.00 | | 1 736 376.00 | 1 736 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GE Autres charges | | | 20 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 662.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 903.00 | 22 195.00 | | 46 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 378.00 | 1 395 324.00 | | 1 736 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 973.00 | 1 315 770.00 | | 1 596 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 405.00 | 79 554.00 | | 139 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 822.00 | | 11 189.00 | 32 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 956.00 | | 10 820.00 | 16 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 865.00 | | 369.00 | 15 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732.00 | 3 841.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | 3 841.00 | | 2 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 803.00 | 41 569.00 | 16 234.00 | 57 803.00 |
VW T.V.A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 631.00 | 181 631.00 | | 181 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 734.00 | 8 920.00 | | 10 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 736.00 | 6 338.00 | | 5 736.00 |
ST Autres comptes | 62 642.00 | 91 240.00 | | 62 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 173.00 | 77 652.00 | | 81 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 345.00 | 41 891.00 | | 16 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 107.00 | 11 158.00 | | 14 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 053.00 | 6 780.00 | | 15 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 787.00 | 15 700.00 | | 25 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 155.00 | 213 775.00 | | 269 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 925.00 | 173 589.00 | | 204 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 004.00 | 228 278.00 | | 180 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |