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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 5 257.00 | 5 705.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 814.00 | 6 136.00 | 10 677.00 | 16 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 011.00 | 11 394.00 | 32 617.00 | 44 011.00 |
BT Marchandises | 206 381.00 | | 206 381.00 | 206 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BZ Autres créances | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CF Disponibilités | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 613.00 | | 364 613.00 | 364 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 623.00 | 11 394.00 | 397 230.00 | 408 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 859.00 | 79 454.00 | | 58 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 838.00 | 139 405.00 | | 89 838.00 |
DL TOTAL (I) | 149 797.00 | 219 959.00 | | 149 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 59.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 303.00 | 38 102.00 | | 130 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 821.00 | 42 689.00 | | 43 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 065.00 | 99 270.00 | | 71 065.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 1 510.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 432.00 | 181 631.00 | | 247 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 230.00 | 401 590.00 | | 397 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 432.00 | 181 631.00 | | 247 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 275.00 | | 1 993 275.00 | 1 993 275.00 |
FG Production vendue services | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 941.00 | | 2 011 941.00 | 2 011 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 25 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 059.00 | 20 610.00 | | 25 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 1 950.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 1 950.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -1 948.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 46 903.00 | | 28 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 634.00 | 1 736 378.00 | | 2 014 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 796.00 | 1 596 973.00 | | 1 924 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 838.00 | 139 405.00 | | 89 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573.00 | 4 820.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | 4 820.00 | | 6 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
UX Autres créances clients | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 780.00 | 67 546.00 | 16 234.00 | 83 780.00 |
VW T.V.A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 432.00 | 247 432.00 | | 247 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 549.00 | 10 734.00 | | 90 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 135.00 | 5 736.00 | | 5 135.00 |
ST Autres comptes | 64 584.00 | 62 642.00 | | 64 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 602.00 | 81 173.00 | | 78 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 841.00 | 16 345.00 | | 28 841.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 882.00 | 14 107.00 | | 20 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 076.00 | 15 053.00 | | 15 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 625.00 | 25 787.00 | | 105 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 625.00 | 269 155.00 | | 317 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 171.00 | 204 925.00 | | 292 171.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 044.00 | 180 004.00 | | 198 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |