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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 638.00 | 792.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030.00 | 638.00 | 4 392.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CF Disponibilités | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 233.00 | | 174 233.00 | 174 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 263.00 | 638.00 | 178 624.00 | 179 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 835.00 | 48 506.00 | | 33 835.00 |
DL TOTAL (I) | 87 342.00 | 53 506.00 | | 87 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 191.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 891.00 | 2 653.00 | | 28 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 143.00 | 41 260.00 | | 58 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 283.00 | 44 104.00 | | 91 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 624.00 | 97 611.00 | | 178 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 283.00 | 44 104.00 | | 91 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 10 785.00 | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 006.00 | 128 000.00 | | 200 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 171.00 | 79 494.00 | | 166 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 835.00 | 48 506.00 | | 33 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | 4 380.00 | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 780.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 436.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 436.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 969.00 | 152 369.00 | 3 600.00 | 155 969.00 |
VW T.V.A. | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 294.00 | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 428.00 | 4 329.00 | | 5 428.00 |
ST Autres comptes | 7 722.00 | 4 726.00 | | 7 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 2 400.00 | | 21 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | 294.00 | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 600.00 | 13 000.00 | | 28 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 065.00 | 1 590.00 | | 6 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 750.00 | 11 455.00 | | 34 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |