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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 115.00 | 315.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030.00 | 1 115.00 | 3 915.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 498.00 | | 217 498.00 | 217 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 528.00 | 1 115.00 | 221 413.00 | 222 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 842.00 | 48 006.00 | | 81 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 998.00 | 33 835.00 | | 48 998.00 |
DL TOTAL (I) | 136 340.00 | 87 342.00 | | 136 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | 157.00 | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 28 891.00 | | 12 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 202.00 | 58 143.00 | | 66 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 073.00 | 91 283.00 | | 85 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 413.00 | 178 624.00 | | 221 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 073.00 | 91 283.00 | | 85 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 6 275.00 | | 12 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 008.00 | 200 006.00 | | 240 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 010.00 | 166 171.00 | | 191 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 998.00 | 33 835.00 | | 48 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 477.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 477.00 | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 507.00 | 193 907.00 | 3 600.00 | 197 507.00 |
VW T.V.A. | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 890.00 | | 3 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | 5 428.00 | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 1 530.00 | 7 722.00 | | 1 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 468.00 | 890.00 | | 4 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | 28 600.00 | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 741.00 | 6 065.00 | | 5 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 697.00 | 34 750.00 | | 26 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |