| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 555.00 | 1 081.00 | 18 474.00 | 19 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 555.00 | 1 081.00 | 19 474.00 | 20 555.00 |
060 Stock marchandises | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
084 Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 634.00 | | 128 634.00 | 128 634.00 |
110 Total général Actif | 149 189.00 | 1 081.00 | 148 108.00 | 149 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 314.00 | | | 300 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149.00 | | | 149.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 563.00 | | | 301 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 491.00 | | | 285 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97 472.00 | | | -97 472.00 |
242 Autres charges externes. | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
252 Charges sociales | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 544.00 | | | 293 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |