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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 250.00 | 6 003.00 | 42 246.00 | 48 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 250.00 | 6 003.00 | 43 246.00 | 49 250.00 |
060 Stock marchandises | 139 745.00 | | 139 745.00 | 139 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
072 Créances – Autres | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
084 Disponibilités | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 701.00 | | 312 701.00 | 312 701.00 |
110 Total général Actif | 361 951.00 | 6 003.00 | 355 947.00 | 361 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 813 710.00 | 300 314.00 | | 813 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476.00 | 149.00 | | 476.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 1 100.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 375.00 | 301 563.00 | | 814 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 935.00 | 285 491.00 | | 552 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 273.00 | -97 472.00 | | -42 273.00 |
242 Autres charges externes. | 114 795.00 | 61 937.00 | | 114 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 654.00 | 2 488.00 | | 16 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 033.00 | 30 633.00 | | 74 033.00 |
252 Charges sociales | 11 550.00 | 5 780.00 | | 11 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 923.00 | 1 081.00 | | 4 923.00 |
262 Autres charges | 10 155.00 | 3 606.00 | | 10 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 772.00 | 293 544.00 | | 742 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 602.00 | 8 018.00 | | 71 602.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 998.00 | 513.00 | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 1.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | 1 126.00 | | 15 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 449.00 | 6 378.00 | | 54 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 517.00 | | | 119 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |