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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 10 341.00 | 19 659.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 57.00 | 12 193.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 074.00 | 10 397.00 | 1 711 677.00 | 1 722 074.00 |
BT Marchandises | 166 512.00 | | 166 512.00 | 166 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 370 166.00 | | 370 166.00 | 370 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 964.00 | | 598 964.00 | 598 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 038.00 | 10 397.00 | 2 310 641.00 | 2 321 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | | | 376.00 |
DG Autres réserves | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 519.00 | 7 529.00 | | 236 519.00 |
DL TOTAL (I) | 254 048.00 | 17 529.00 | | 254 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 732.00 | 1 392 489.00 | | 1 276 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 706.00 | 400 170.00 | | 409 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 116.00 | 337 514.00 | | 229 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 040.00 | 67 530.00 | | 141 040.00 |
EA Autres dettes | | 57 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 056 593.00 | 2 255 264.00 | | 2 056 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 641.00 | 2 272 793.00 | | 2 310 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 871.00 | | 2 098 871.00 | 2 098 871.00 |
FG Production vendue services | 287 098.00 | | 287 098.00 | 287 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 970.00 | | 2 385 970.00 | 2 385 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 115.00 | 1 264.00 | | 85 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 093.00 | 1 312 724.00 | | 2 450 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 574.00 | 1 305 195.00 | | 2 213 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 519.00 | 7 529.00 | | 236 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645.00 | 6 752.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 6 752.00 | | 3 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 706.00 | 409 706.00 | | 409 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 116.00 | 229 116.00 | | 229 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 039.00 | 141 039.00 | | 141 039.00 |
UX Autres créances clients | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 732.00 | 116 745.00 | 477 029.00 | 1 276 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 111.00 | 62 287.00 | 9 824.00 | 72 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 593.00 | 896 607.00 | 477 029.00 | 2 056 593.00 |