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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 620.00 | 23 164.00 | 8 456.00 | 31 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 349.00 | 8 877.00 | 4 472.00 | 13 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 793.00 | 32 041.00 | 1 697 752.00 | 1 729 793.00 |
BT Marchandises | 214 916.00 | | 214 916.00 | 214 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BZ Autres créances | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CF Disponibilités | 687 567.00 | | 687 567.00 | 687 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 079.00 | | 940 079.00 | 940 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 872.00 | 32 041.00 | 2 637 831.00 | 2 669 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 022.00 | | | 428 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 879.00 | | | 356 879.00 |
DL TOTAL (I) | 795 901.00 | | | 795 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 245.00 | | | 1 042 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 589.00 | | | 441 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 198.00 | | | 232 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 898.00 | | | 125 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 930.00 | | | 1 841 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 831.00 | | | 2 637 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 431.00 | | | 918 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 463.00 | 10 578.00 | | 21 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 463.00 | 10 578.00 | | 21 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 589.00 | 441 589.00 | | 441 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 198.00 | 232 198.00 | | 232 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 898.00 | 125 898.00 | | 125 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 245.00 | 118 746.00 | 485 204.00 | 1 042 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 420.00 | 37 596.00 | 9 824.00 | 47 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 930.00 | 918 431.00 | 485 204.00 | 1 841 930.00 |