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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 421.00 | 6 379.00 | 21 043.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 951.00 | 1 879.00 | 266 071.00 | 267 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 185.00 | 8 258.00 | 4 274 927.00 | 4 283 185.00 |
BT Marchandises | 475 751.00 | | 475 751.00 | 475 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
BZ Autres créances | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CF Disponibilités | 481 254.00 | | 481 254.00 | 481 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 760.00 | | 1 061 760.00 | 1 061 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 945.00 | 8 258.00 | 5 336 687.00 | 5 344 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 844.00 | | | -63 844.00 |
DL TOTAL (I) | -13 844.00 | | | -13 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789 157.00 | | | 3 789 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 577.00 | | | 749 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 822.00 | | | 540 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
EA Autres dettes | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 530.00 | | | 5 350 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 687.00 | | | 5 336 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 198.00 | 24 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 198.00 | 24 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 822.00 | 540 822.00 | | 540 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 401.00 | 883 401.00 | | 883 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 789 157.00 | 426 030.00 | 1 391 874.00 | 3 789 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 568.00 | 104 755.00 | 37 813.00 | 142 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 530.00 | 1 987 403.00 | 1 391 874.00 | 5 350 530.00 |