| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 271.00 | 17 134.00 | 11 138.00 | 28 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 670.00 | 61 392.00 | 227 278.00 | 288 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 754.00 | 78 525.00 | 4 226 229.00 | 4 304 754.00 |
BT Marchandises | 587 167.00 | | 587 167.00 | 587 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 389 668.00 | | 389 668.00 | 389 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 019.00 | | 1 056 019.00 | 1 056 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 773.00 | 78 525.00 | 5 282 248.00 | 5 360 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 885.00 | | | 220 885.00 |
DH Report à nouveau | | -63 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 983.00 | 289 729.00 | | 329 983.00 |
DL TOTAL (I) | 605 868.00 | 275 885.00 | | 605 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 230 891.00 | 3 578 105.00 | | 3 230 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 402.00 | 743 402.00 | | 743 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 478.00 | 433 887.00 | | 499 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 608.00 | 201 163.00 | | 202 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 379.00 | 4 956 557.00 | | 4 676 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 248.00 | 5 232 442.00 | | 5 282 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 764.00 | 35 761.00 | | 42 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 764.00 | 35 761.00 | | 42 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 478.00 | 499 478.00 | | 499 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 609.00 | 202 609.00 | | 202 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 402.00 | 743 402.00 | | 743 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230 891.00 | 353 673.00 | 1 428 185.00 | 3 230 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 997.00 | 79 184.00 | 37 813.00 | 116 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 379.00 | 1 799 162.00 | 1 428 185.00 | 4 676 379.00 |