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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 957.00 | | 685 957.00 | 685 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BZ Autres créances | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CF Disponibilités | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 111.00 | | 746 111.00 | 746 111.00 |
CU Autres participations | 685 957.00 | | 685 957.00 | 685 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DL TOTAL (I) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 081.00 | | | 291 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 870.00 | | | 299 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 660.00 | | | 725 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 111.00 | | | 746 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 870.00 | 99 870.00 | 200 000.00 | 299 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 080.00 | 46 213.00 | 244 868.00 | 291 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 659.00 | 280 791.00 | 444 868.00 | 725 659.00 |