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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 957.00 | | 685 957.00 | 685 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 068.00 | | 735 066.00 | 735 068.00 |
CU Autres participations | 685 957.00 | | 685 957.00 | 685 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
DL TOTAL (I) | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 585.00 | | | 270 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 829.00 | | | 382 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 365.00 | | | 680 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 068.00 | | | 735 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 738.00 | | | 456 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 957.00 | | | 685 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 957.00 | | | 685 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 040.00 | 46 413.00 | 223 627.00 | 270 040.00 |
VI Groupe et associés | 382 829.00 | 382 829.00 | | 382 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VW T.V.A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 365.00 | 456 738.00 | 223 627.00 | 680 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 65.00 | | | 65.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624.00 | | | 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 615.00 | | | 2 615.00 |