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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 535.00 | 47 083.00 | 1 452.00 | 48 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 421.00 | 52 511.00 | 8 910.00 | 61 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 294 881.00 | | 294 881.00 | 294 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 582.00 | | 410 582.00 | 410 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 003.00 | 52 511.00 | 419 492.00 | 472 003.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 261 939.00 | 261 939.00 | | 261 939.00 |
DH Report à nouveau | -42 238.00 | -46 847.00 | | -42 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 466.00 | 4 609.00 | | 17 466.00 |
DL TOTAL (I) | 287 767.00 | 270 301.00 | | 287 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 395.00 | 64 796.00 | | 68 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 634.00 | 54 928.00 | | 62 634.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 1 430.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 725.00 | 121 254.00 | | 131 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 492.00 | 391 555.00 | | 419 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 852.00 | | 569.00 | 60 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 646.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 421.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 963.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 394.00 | | 569.00 | 53 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 059.00 | 452.00 | | 52 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 059.00 | 452.00 | | 52 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 792.00 | 42 138.00 | 654.00 | 42 792.00 |
VW T.V.A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 725.00 | 131 725.00 | | 131 725.00 |