| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 693.00 | 48 050.00 | 3 644.00 | 51 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 579.00 | 53 478.00 | 11 101.00 | 64 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 366 477.00 | | 366 477.00 | 366 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 649.00 | | 458 649.00 | 458 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 228.00 | 53 478.00 | 469 750.00 | 523 228.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 261 939.00 | 261 939.00 | | 261 939.00 |
DH Report à nouveau | -24 772.00 | -42 238.00 | | -24 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 037.00 | 17 466.00 | | 26 037.00 |
DL TOTAL (I) | 313 804.00 | 287 767.00 | | 313 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 171.00 | 103.00 | | 30 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 932.00 | 68 395.00 | | 70 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 444.00 | 62 634.00 | | 47 444.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 592.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 947.00 | 131 725.00 | | 155 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 750.00 | 419 492.00 | | 469 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 947.00 | 131 725.00 | | 155 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 421.00 | | 3 158.00 | 61 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 963.00 | | 3 158.00 | 53 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 511.00 | 967.00 | | 52 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 511.00 | 967.00 | | 52 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 166.00 | 42 512.00 | 654.00 | 43 166.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 947.00 | 155 947.00 | | 155 947.00 |