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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
AP Constructions | 54 352.00 | 51 956.00 | 2 396.00 | 54 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 399.00 | 255 104.00 | 78 295.00 | 333 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 921.00 | 412 988.00 | 57 933.00 | 470 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 407.00 | 734 878.00 | 140 529.00 | 875 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 859.00 | | 143 859.00 | 143 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 605.00 | | 272 605.00 | 272 605.00 |
BZ Autres créances | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 013.00 | | 1 029 013.00 | 1 029 013.00 |
CF Disponibilités | 126 030.00 | | 126 030.00 | 126 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 217.00 | | 1 599 217.00 | 1 599 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 624.00 | 734 878.00 | 1 739 746.00 | 2 474 624.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 183 261.00 | 1 075 488.00 | | 1 183 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 894.00 | 107 772.00 | | 86 894.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037.00 | 1 500.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 692.00 | 1 267 261.00 | | 1 353 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 136.00 | 5 947.00 | | 81 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 264.00 | 24 014.00 | | 30 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 125.00 | 78 759.00 | | 102 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 330.00 | 139 234.00 | | 172 330.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 055.00 | 248 404.00 | | 386 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 746.00 | 1 515 665.00 | | 1 739 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 016.00 | 248 404.00 | | 327 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 142.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 205.00 | 29 672.00 | | 705 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 376.00 | 29 672.00 | | 690 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 037.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 037.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 037.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
UX Autres créances clients | 272 605.00 | 272 605.00 | | 272 605.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 136.00 | 22 297.00 | 58 839.00 | 81 136.00 |
VI Groupe et associés | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 314.00 | 300 314.00 | | 300 314.00 |
VW T.V.A. | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 855.00 | 327 016.00 | 58 839.00 | 385 855.00 |