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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 719.00 | 10 192.00 | 527.00 | 10 719.00 |
AP Constructions | 75 628.00 | 52 321.00 | 23 307.00 | 75 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 381.00 | 291 248.00 | 44 133.00 | 335 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 164.00 | 438 362.00 | 60 802.00 | 499 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 796.00 | 792 123.00 | 178 673.00 | 970 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 534.00 | | 183 534.00 | 183 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 222.00 | | 243 222.00 | 243 222.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 348 934.00 | | 348 934.00 | 348 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 943.00 | | 1 750 943.00 | 1 750 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 739.00 | 792 123.00 | 1 929 616.00 | 2 721 739.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 75 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 889 502.00 | 1 270 155.00 | | 889 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 200.00 | 72 347.00 | | 81 200.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 037.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 083 202.00 | 1 426 039.00 | | 1 083 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 827.00 | 57 595.00 | | 33 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 661.00 | 29 782.00 | | 457 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | 520.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 531.00 | 96 807.00 | | 182 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 116.00 | 177 503.00 | | 172 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 415.00 | 362 207.00 | | 846 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 616.00 | 1 788 246.00 | | 1 929 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 292.00 | 327 860.00 | | 836 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 158.00 | | 108 543.00 | 883 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 904.00 | 970 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 251.00 | 10 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 654.00 | 910 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 283.00 | | 60 543.00 | 865 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | 48 000.00 | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 403.00 | 40 624.00 | 20 904.00 | 772 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 063.00 | 380.00 | 5 251.00 | 15 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 340.00 | 40 244.00 | 15 654.00 | 757 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 531.00 | 182 531.00 | | 182 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 222.00 | 243 222.00 | | 243 222.00 |
VB T. V. A. | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 827.00 | 23 983.00 | 9 844.00 | 33 827.00 |
VI Groupe et associés | 457 661.00 | 457 661.00 | | 457 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 474.00 | 316 474.00 | | 316 474.00 |
VW T.V.A. | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 135.00 | 836 292.00 | 9 844.00 | 846 135.00 |