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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 129 313.00 | | 129 313.00 | 129 313.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | 5 970.00 | 9 431.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 131 104.00 | 75 424.00 | 55 679.00 | 131 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 084.00 | 39 019.00 | 19 065.00 | 58 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 782.00 | 50 315.00 | 33 468.00 | 83 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 239.00 | 175 778.00 | 247 461.00 | 423 239.00 |
BT Marchandises | 110 749.00 | 18 619.00 | 92 130.00 | 110 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 357.00 | 1 182.00 | 55 176.00 | 56 357.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 109 051.00 | | 109 051.00 | 109 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 403.00 | 19 801.00 | 266 603.00 | 286 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 643.00 | 195 579.00 | 514 064.00 | 709 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 11 220.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 110 049.00 | 60 583.00 | | 110 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 967.00 | 88 327.00 | | -2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 382 962.00 | 410 929.00 | | 382 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 785.00 | 97 646.00 | | 54 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 96.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 62 181.00 | | 35 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 059.00 | 24 612.00 | | 38 059.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 1 601.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 102.00 | 186 137.00 | | 131 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 064.00 | 597 067.00 | | 514 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 143.00 | 186 137.00 | | 97 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 38 633.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 604.00 | | 383 604.00 | 383 604.00 |
FG Production vendue services | 95 032.00 | | 95 032.00 | 95 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 635.00 | | 478 635.00 | 478 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 226.00 | 1 636.00 | | 21 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 177 500.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 177 500.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 495.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 631.00 | 128 879.00 | | 7 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681.00 | 129 374.00 | | 7 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | 48 126.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 548.00 | 1 682 218.00 | | 510 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 515.00 | 1 593 891.00 | | 513 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 967.00 | 88 327.00 | | -2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 410.00 | | 49 037.00 | 417 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 207.00 | 423 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 207.00 | 288 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 541.00 | | 49 037.00 | 282 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 159.00 | 19 196.00 | 35 577.00 | 192 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 109.00 | 19 196.00 | 35 577.00 | 187 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 612.00 | 7.00 | | 18 612.00 |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | | 115.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 908.00 | 7.00 | 115.00 | 19 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 908.00 | 7.00 | 115.00 | 19 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 731.00 | 20 773.00 | 33 959.00 | 54 731.00 |
VI Groupe et associés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 102.00 | 97 143.00 | 33 959.00 | 131 102.00 |