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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 129 313.00 | | 129 313.00 | 129 313.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | 7 510.00 | 7 891.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 131 104.00 | 81 827.00 | 49 277.00 | 131 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 131.00 | 36 809.00 | 14 322.00 | 51 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 469.00 | 59 687.00 | 45 782.00 | 105 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 974.00 | 190 883.00 | 247 091.00 | 437 974.00 |
BT Marchandises | 52 765.00 | 18 560.00 | 34 205.00 | 52 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 516.00 | 1 067.00 | 68 449.00 | 69 516.00 |
BZ Autres créances | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CF Disponibilités | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 864.00 | 19 627.00 | 283 237.00 | 302 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 837.00 | 210 510.00 | 530 327.00 | 740 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 82 082.00 | 110 049.00 | | 82 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 034.00 | -2 967.00 | | 33 034.00 |
DL TOTAL (I) | 390 997.00 | 382 962.00 | | 390 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 741.00 | 54 785.00 | | 48 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 166.00 | 35 287.00 | | 30 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 978.00 | 38 059.00 | | 57 978.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 331.00 | 131 102.00 | | 139 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 327.00 | 514 064.00 | | 530 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 707.00 | 97 143.00 | | 109 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 54.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 491.00 | | 379 491.00 | 379 491.00 |
FG Production vendue services | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 652.00 | | 484 652.00 | 484 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 226.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 600.00 | 10 400.00 | | 46 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 600.00 | 10 400.00 | | 46 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 50.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 7 681.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 413.00 | 2 719.00 | | 46 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 502.00 | 510 548.00 | | 533 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 468.00 | 513 515.00 | | 500 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 034.00 | -2 967.00 | | 33 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 239.00 | | 102 848.00 | 423 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 114.00 | 437 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 134 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 114.00 | 303 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 363.00 | | 80 000.00 | 134 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 371.00 | | 22 848.00 | 288 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 778.00 | 22 852.00 | 7 748.00 | 175 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 728.00 | 22 852.00 | 7 748.00 | 170 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 619.00 | | 59.00 | 18 619.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | | 115.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 801.00 | | 174.00 | 19 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 801.00 | | 174.00 | 19 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 496.00 | 18 872.00 | 29 623.00 | 48 496.00 |
VI Groupe et associés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 784.00 | 116 784.00 | | 116 784.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 331.00 | 109 707.00 | 29 623.00 | 139 331.00 |