| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 858.00 | 117 581.00 | 4 276.00 | 121 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 522.00 | 79 688.00 | 19 833.00 | 99 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 601.00 | 197 269.00 | 27 332.00 | 224 601.00 |
BT Marchandises | 271 564.00 | 5 571.00 | 265 993.00 | 271 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 885.00 | 5 571.00 | 294 314.00 | 299 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 487.00 | 202 841.00 | 321 646.00 | 524 487.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 84 604.00 | 75 604.00 | | 84 604.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 251.00 | 49 837.00 | | 30 251.00 |
DL TOTAL (I) | 153 394.00 | 163 980.00 | | 153 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 095.00 | 19 740.00 | | 16 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 206.00 | 160 879.00 | | 118 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 952.00 | 28 619.00 | | 24 952.00 |
EA Autres dettes | | 20 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 252.00 | 230 105.00 | | 168 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 646.00 | 394 085.00 | | 321 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 792.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 969.00 | | 1 064 969.00 | 1 064 969.00 |
FG Production vendue services | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 815.00 | | 1 065 815.00 | 1 065 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | 207.00 | | 2 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 7 359.00 | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 147.00 | 1 061 071.00 | | 1 069 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 896.00 | 1 011 234.00 | | 1 038 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 251.00 | 49 837.00 | | 30 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 601.00 | | | 224 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 379.00 | | | 221 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 563.00 | 21 706.00 | | 175 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 563.00 | 21 706.00 | | 175 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 249.00 | | 678.00 | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 249.00 | | 678.00 | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | | 678.00 | 6 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 724.00 | 18 349.00 | 2 375.00 | 20 724.00 |
VW T.V.A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 252.00 | 168 252.00 | | 168 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 2 310.00 | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 638.00 | 22 330.00 | | 23 638.00 |
ST Autres comptes | 52 374.00 | 59 164.00 | | 52 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
YT Sous‐traitance | 2 691.00 | 3 126.00 | | 2 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101.00 | | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | 1 977.00 | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 651.00 | 4 287.00 | | 3 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 760.00 | 53 827.00 | | 51 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 605.00 | 47 328.00 | | 29 605.00 |
ZE Dividendes | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 393.00 | 101 210.00 | | 95 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |