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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 858.00 | 119 942.00 | 1 916.00 | 121 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 970.00 | 78 608.00 | 12 362.00 | 90 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 093.00 | 198 550.00 | 17 543.00 | 216 093.00 |
BT Marchandises | 255 802.00 | 6 852.00 | 248 950.00 | 255 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 392.00 | 6 852.00 | 336 540.00 | 343 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 484.00 | 205 401.00 | 354 083.00 | 559 484.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 115.00 | 30 251.00 | | 28 115.00 |
DL TOTAL (I) | 151 258.00 | 153 394.00 | | 151 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 210.00 | 16 095.00 | | 82 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 205.00 | 118 206.00 | | 81 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 411.00 | 24 952.00 | | 39 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 826.00 | 168 252.00 | | 202 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 083.00 | 321 646.00 | | 354 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 826.00 | | | 202 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 109.00 | | 970 109.00 | 970 109.00 |
FG Production vendue services | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 915.00 | | 970 915.00 | 970 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 597.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 5 338.00 | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 242.00 | 1 069 147.00 | | 1 000 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 127.00 | 1 038 896.00 | | 972 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 115.00 | 30 251.00 | | 28 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 601.00 | | 43.00 | 224 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 552.00 | 216 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 552.00 | 212 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 379.00 | | | 221 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | 43.00 | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 269.00 | 9 832.00 | 8 552.00 | 197 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 269.00 | 9 832.00 | 8 552.00 | 197 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 571.00 | 6 852.00 | 5 571.00 | 5 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 571.00 | 6 852.00 | 5 571.00 | 5 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 571.00 | 6 852.00 | 5 571.00 | 5 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 852.00 | 5 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 529.00 | 13 154.00 | 2 375.00 | 15 529.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 826.00 | 202 826.00 | | 202 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 1 367.00 | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 090.00 | 23 638.00 | | 28 090.00 |
ST Autres comptes | 40 407.00 | 52 374.00 | | 40 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 130.00 | 16 590.00 | | 19 130.00 |
YT Sous‐traitance | 6 401.00 | 2 691.00 | | 6 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 101.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 2 284.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | 3 651.00 | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 602.00 | 51 760.00 | | 48 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 846.00 | 29 605.00 | | 30 846.00 |
ZE Dividendes | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 027.00 | 95 393.00 | | 94 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |