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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 65 877.00 | 57 260.00 | 8 617.00 | 65 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 639.00 | 112 745.00 | 3 893.00 | 116 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 637.00 | 282 098.00 | 20 538.00 | 302 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 522.00 | 454 473.00 | 213 049.00 | 667 522.00 |
BN En cours de production de biens | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BT Marchandises | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 332.00 | 1 631.00 | 151 701.00 | 153 332.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 357 430.00 | | 357 430.00 | 357 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 390.00 | 1 631.00 | 627 759.00 | 629 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 912.00 | 456 104.00 | 840 808.00 | 1 296 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 007.00 | 233 954.00 | | 233 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 835.00 | 119 053.00 | | 158 835.00 |
DL TOTAL (I) | 611 842.00 | 573 007.00 | | 611 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 694.00 | 85 135.00 | | 90 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 201.00 | 30 455.00 | | 38 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 579.00 | 74 882.00 | | 60 579.00 |
EA Autres dettes | 39 493.00 | 34 250.00 | | 39 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 966.00 | 238 567.00 | | 228 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 808.00 | 811 574.00 | | 840 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 966.00 | 238 567.00 | | 228 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 081.00 | | 13 328.00 | 661 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 887.00 | 667 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 068.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | 485 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 644.00 | | 13 328.00 | 475 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 392.00 | 30 967.00 | 6 887.00 | 430 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 955.00 | 30 967.00 | 3 819.00 | 424 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
UX Autres créances clients | 149 431.00 | 149 431.00 | | 149 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VI Groupe et associés | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 935.00 | 157 935.00 | | 157 935.00 |
VW T.V.A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |