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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 65 877.00 | 62 298.00 | 3 580.00 | 65 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 006.00 | 110 870.00 | 30 136.00 | 141 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 876.00 | 287 029.00 | 9 847.00 | 296 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 686 129.00 | 462 565.00 | 223 563.00 | 686 129.00 |
BN En cours de production de biens | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BT Marchandises | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 510.00 | 1 631.00 | 157 879.00 | 159 510.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CF Disponibilités | 561 459.00 | | 561 459.00 | 561 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 125.00 | 1 631.00 | 806 494.00 | 808 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 253.00 | 464 196.00 | 1 030 057.00 | 1 494 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 778.00 | 251 842.00 | | 277 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 311.00 | 170 936.00 | | 171 311.00 |
DL TOTAL (I) | 669 089.00 | 642 778.00 | | 669 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 066.00 | 89 306.00 | | 208 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 286.00 | 49 105.00 | | 74 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 408.00 | 90 089.00 | | 49 408.00 |
EA Autres dettes | 29 209.00 | 27 119.00 | | 29 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 968.00 | 255 619.00 | | 360 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 057.00 | 898 397.00 | | 1 030 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 968.00 | 255 619.00 | | 360 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 565.00 | | 25 886.00 | 664 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 686 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 322.00 | 503 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 196.00 | | 25 886.00 | 482 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 696.00 | 24 232.00 | 15 363.00 | 453 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 327.00 | 24 232.00 | 15 363.00 | 451 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
UX Autres créances clients | 156 788.00 | 156 788.00 | | 156 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VI Groupe et associés | 208 066.00 | 208 066.00 | | 208 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 615.00 | 193 615.00 | | 193 615.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 968.00 | 360 968.00 | | 360 968.00 |