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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 286.00 | 58 659.00 | 186 627.00 | 245 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 182.00 | 560 747.00 | 304 435.00 | 865 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 118.00 | 619 406.00 | 839 712.00 | 1 459 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BZ Autres créances | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 956.00 | | 255 956.00 | 255 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 074.00 | 619 406.00 | 1 095 668.00 | 1 715 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 840.00 | 33 253.00 | | 33 840.00 |
DG Autres réserves | 319 840.00 | 287 728.00 | | 319 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 204.00 | 32 699.00 | | 55 204.00 |
DL TOTAL (I) | 747 284.00 | 692 080.00 | | 747 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 925.00 | 208 540.00 | | 122 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 933.00 | 165 086.00 | | 147 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 660.00 | 39 633.00 | | 59 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 867.00 | 3 642.00 | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 384.00 | 416 901.00 | | 348 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 668.00 | 1 108 981.00 | | 1 095 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 401.00 | 416 901.00 | | 302 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 54.00 | | 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 933.00 | | | 147 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 333.00 | 24 875.00 | 90.00 | 1 434 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 700.00 | | | 326 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 133.00 | 24 875.00 | 90.00 | 1 103 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 642.00 | 69 854.00 | 90.00 | 549 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 642.00 | 69 854.00 | 90.00 | 549 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 579.00 | 76 596.00 | 45 983.00 | 122 579.00 |
VI Groupe et associés | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 384.00 | 302 401.00 | 45 983.00 | 348 384.00 |