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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 286.00 | 70 223.00 | 175 063.00 | 245 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 159.00 | 624 204.00 | 446 955.00 | 1 071 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 645.00 | 694 427.00 | 953 218.00 | 1 647 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
BZ Autres créances | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 115 519.00 | | 115 519.00 | 115 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 191.00 | | 304 191.00 | 304 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 836.00 | 694 427.00 | 1 257 409.00 | 1 951 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
DG Autres réserves | 375 044.00 | 319 840.00 | | 375 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 600.00 | 55 204.00 | | 49 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
DL TOTAL (I) | 863 750.00 | 747 284.00 | | 863 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 540.00 | 122 925.00 | | 128 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 198.00 | 147 933.00 | | 149 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 774.00 | 59 660.00 | | 94 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 270.00 | 17 867.00 | | 9 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 659.00 | 348 384.00 | | 393 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 409.00 | 1 095 668.00 | | 1 257 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 346.00 | | 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 198.00 | | | 149 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 118.00 | | 208 721.00 | 1 459 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 194.00 | 1 647 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 194.00 | 1 316 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 700.00 | | | 326 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 918.00 | | 208 721.00 | 1 127 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 406.00 | 77 765.00 | 2 744.00 | 619 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 406.00 | 77 765.00 | 2 744.00 | 619 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 217.00 | 63 946.00 | 64 271.00 | 128 217.00 |
VI Groupe et associés | 149 198.00 | 149 198.00 | | 149 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VP Divers | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 659.00 | 329 388.00 | 64 271.00 | 393 659.00 |