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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 308 259.00 | 192 812.00 | 115 447.00 | 308 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 735.00 | 325 291.00 | 278 444.00 | 603 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 434.00 | 198 919.00 | 157 515.00 | 356 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 296.00 | 717 732.00 | 599 563.00 | 1 317 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
BZ Autres créances | 94 452.00 | | 94 452.00 | 94 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 159.00 | | 249 159.00 | 249 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 454.00 | 717 732.00 | 848 722.00 | 1 566 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 785.00 | 100 000.00 | | 79 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 913.00 | -20 215.00 | | -96 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 880.00 | 8 280.00 | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | -2 448.00 | 96 865.00 | | -2 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 433.00 | 342 948.00 | | 320 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 035.00 | 314 869.00 | | 324 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 95 472.00 | | 82 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 315.00 | 98 761.00 | | 115 315.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 10 687.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 170.00 | 862 737.00 | | 851 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 722.00 | 959 603.00 | | 848 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 713.00 | 114 564.00 | 99 544.00 | 702 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 002.00 | 114 564.00 | 99 544.00 | 702 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 748.00 | 329 748.00 | | 329 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 433.00 | 105 619.00 | 188 121.00 | 320 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 170.00 | 633 356.00 | 188 121.00 | 848 170.00 |