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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 308 259.00 | 212 161.00 | 96 099.00 | 308 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 035.00 | 267 322.00 | 206 714.00 | 474 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 134.00 | 231 926.00 | 147 208.00 | 379 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 315.00 | 712 118.00 | 498 197.00 | 1 210 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
BZ Autres créances | 116 979.00 | | 116 979.00 | 116 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 670.00 | | 287 670.00 | 287 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 985.00 | 712 118.00 | 785 867.00 | 1 497 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 79 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 634.00 | -96 913.00 | | -52 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 480.00 | 5 880.00 | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | -40 354.00 | -2 448.00 | | -40 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 203.00 | 320 433.00 | | 287 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 923.00 | 324 035.00 | | 310 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 3 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 458.00 | 82 674.00 | | 66 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 514.00 | 115 315.00 | | 109 514.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | 5 713.00 | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 220.00 | 851 170.00 | | 826 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 867.00 | 848 722.00 | | 785 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 296.00 | | 226 120.00 | 1 317 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 100.00 | 1 210 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 100.00 | 1 175 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 428.00 | | 226 100.00 | 1 282 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 20.00 | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 732.00 | 118 685.00 | 124 298.00 | 717 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 022.00 | 118 685.00 | 124 298.00 | 717 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 514.00 | 109 514.00 | | 109 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 044.00 | 318 044.00 | | 318 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 204.00 | 89 833.00 | 174 425.00 | 287 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 010.00 | 268 010.00 | | 268 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 010.00 | 268 010.00 | | 268 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 220.00 | 583 850.00 | 174 425.00 | 781 220.00 |