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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 427.00 | 64 758.00 | 1 669.00 | 66 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 957.00 | 80 358.00 | 371 599.00 | 451 957.00 |
BT Marchandises | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 039.00 | 80 358.00 | 430 681.00 | 511 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
DG Autres réserves | 229 520.00 | 223 036.00 | | 229 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 007.00 | 6 484.00 | | 5 007.00 |
DL TOTAL (I) | 244 296.00 | 239 289.00 | | 244 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 737.00 | 56 179.00 | | 40 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499.00 | 8 952.00 | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 301.00 | 63 834.00 | | 51 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 849.00 | 107 297.00 | | 86 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 385.00 | 236 263.00 | | 186 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 681.00 | 475 553.00 | | 430 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 662.00 | 211 109.00 | | 170 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 516.00 | | 698 516.00 | 698 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 516.00 | | 698 516.00 | 698 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 971.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | 4 388.00 | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | 4 388.00 | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 4 638.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 4 638.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | -249.00 | | 2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 857.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 580.00 | 835 070.00 | | 701 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 573.00 | 828 586.00 | | 696 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 007.00 | 6 484.00 | | 5 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 169.00 | | 788.00 | 451 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 473.00 | | 788.00 | 76 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 387.00 | 16 971.00 | | 63 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 387.00 | 1 371.00 | | 63 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 006.00 | 10 283.00 | 15 723.00 | 26 006.00 |
VI Groupe et associés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 385.00 | 170 662.00 | 15 723.00 | 186 385.00 |