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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 427.00 | 65 766.00 | 661.00 | 66 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 957.00 | 81 366.00 | 370 591.00 | 451 957.00 |
BT Marchandises | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 238.00 | 81 366.00 | 439 872.00 | 521 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
DG Autres réserves | 234 527.00 | 229 520.00 | | 234 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 414.00 | 5 007.00 | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 259 710.00 | 244 296.00 | | 259 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 435.00 | 40 737.00 | | 24 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 7 499.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 216.00 | 55 182.00 | | 62 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 503.00 | 86 849.00 | | 93 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 162.00 | 190 266.00 | | 180 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 872.00 | 434 562.00 | | 439 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 162.00 | 170 662.00 | | 180 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 325.00 | | 612 325.00 | 612 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 325.00 | | 612 325.00 | 612 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 928.00 | 3 035.00 | | 12 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 928.00 | 3 035.00 | | 12 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 115.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 115.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 851.00 | 2 920.00 | | 12 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 627.00 | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 886.00 | 701 580.00 | | 634 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 472.00 | 696 573.00 | | 619 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 414.00 | 5 007.00 | | 15 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 957.00 | | | 451 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 358.00 | 1 008.00 | | 80 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 758.00 | 1 008.00 | | 64 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 162.00 | 180 162.00 | | 180 162.00 |