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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 141.00 | 16 932.00 | 18 209.00 | 35 141.00 |
BF Prêts | 534 818.00 | | 534 818.00 | 534 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 159.00 | 16 932.00 | 605 227.00 | 622 159.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 452.00 | | 173 452.00 | 173 452.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 1 690 200.00 | | 1 690 200.00 | 1 690 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 149.00 | | 1 887 149.00 | 1 887 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 308.00 | 16 932.00 | 2 492 376.00 | 2 509 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 910.00 | 467 910.00 | | 467 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | 216 205.00 | 198 269.00 | | 216 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | 17 936.00 | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 725 194.00 | 712 815.00 | | 725 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 222.00 | 6 945.00 | | 83 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 706.00 | 1 723 791.00 | | 1 682 706.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 2 083.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 182.00 | 1 732 820.00 | | 1 767 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 376.00 | 2 445 635.00 | | 2 492 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 182.00 | 1 732 820.00 | | 1 767 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 777.00 | 371 330.00 | 1 213 107.00 | 841 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 777.00 | 371 330.00 | 1 213 107.00 | 841 777.00 |
FM Production stockée | | | -1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 632.00 | 2 634 184.00 | | 1 221 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 254.00 | 2 616 248.00 | | 1 209 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 379.00 | 17 936.00 | | 12 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 936.00 | | 2 223.00 | 619 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 918.00 | | 2 223.00 | 32 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 018.00 | | | 587 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 170.00 | 6 762.00 | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 6 762.00 | | 10 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613 579.00 | 1 613 579.00 | | 1 613 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UP Prêts | 534 818.00 | | 534 818.00 | 534 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 452.00 | 173 452.00 | | 173 452.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 467.00 | 193 449.00 | 587 018.00 | 780 467.00 |
VW T.V.A. | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 182.00 | 1 767 182.00 | | 1 767 182.00 |