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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 904.00 | 23 050.00 | 13 854.00 | 36 904.00 |
BF Prêts | 534 818.00 | | 534 818.00 | 534 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 971.00 | 23 050.00 | 600 921.00 | 623 971.00 |
BP En cours de production de services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 788.00 | | 166 788.00 | 166 788.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 1 429 677.00 | | 1 429 677.00 | 1 429 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 513.00 | | 1 606 513.00 | 1 606 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 484.00 | 23 050.00 | 2 207 434.00 | 2 230 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 910.00 | 467 910.00 | | 467 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | 228 583.00 | 216 205.00 | | 228 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 054.00 | 12 379.00 | | -28 054.00 |
DL TOTAL (I) | 697 140.00 | 725 194.00 | | 697 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 83 222.00 | | 5 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 477.00 | 1 682 706.00 | | 1 500 477.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 1 255.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 295.00 | 1 767 182.00 | | 1 510 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 434.00 | 2 492 376.00 | | 2 207 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 295.00 | 1 767 182.00 | | 1 510 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 575.00 | 166 081.00 | 952 656.00 | 786 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 575.00 | 166 081.00 | 952 656.00 | 786 575.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -35.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 275.00 | 1 221 632.00 | | 971 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 329.00 | 1 209 254.00 | | 999 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 054.00 | 12 379.00 | | -28 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 159.00 | | 1 811.00 | 622 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 141.00 | | 1 762.00 | 35 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 018.00 | | 49.00 | 587 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 932.00 | 6 117.00 | | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 932.00 | 6 117.00 | | 16 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473 490.00 | 1 473 490.00 | | 1 473 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UP Prêts | 534 818.00 | | 534 818.00 | 534 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
UX Autres créances clients | 166 788.00 | 166 788.00 | | 166 788.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 003.00 | 223 185.00 | 534 818.00 | 758 003.00 |
VW T.V.A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 295.00 | 1 510 295.00 | | 1 510 295.00 |