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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
072 Créances – Autres | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
084 Disponibilités | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 882.00 | | 165 882.00 | 165 882.00 |
110 Total général Actif | 308 687.00 | | 308 687.00 | 308 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
BZ Autres créances | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
CF Disponibilités | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 882.00 | | 165 882.00 | 165 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 687.00 | | 308 687.00 | 308 687.00 |
CU Autres participations | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 400.00 | 15 790.00 | | 176 400.00 |
230 Autres produits | 827.00 | | | 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 227.00 | 15 790.00 | | 177 227.00 |
242 Autres charges externes. | 29 736.00 | 2 993.00 | | 29 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 098.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 98 500.00 | 6 400.00 | | 98 500.00 |
252 Charges sociales | 70 536.00 | 3 865.00 | | 70 536.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 773.00 | 14 368.00 | | 198 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 546.00 | 1 421.00 | | -21 546.00 |
280 Produits financiers | 25 500.00 | 9 600.00 | | 25 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 249.00 | 9 750.00 | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 932.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 203.00 | 9 680.00 | | 5 203.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 220 743.00 | 243 935.00 | | 220 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203.00 | 96 808.00 | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 232 696.00 | 347 493.00 | | 232 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419.00 | 3 024.00 | | 8 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 6 551.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 837.00 | 18 218.00 | | 26 837.00 |
EA Autres dettes | | 2 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 991.00 | 30 219.00 | | 75 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 687.00 | 377 712.00 | | 308 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 991.00 | 30 219.00 | | 75 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 805.00 | | | 142 805.00 |
FG Production vendue services | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 98 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | 97 500.00 | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | -11 823.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 976.00 | 351 400.00 | | 203 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 773.00 | 254 592.00 | | 198 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203.00 | 96 808.00 | | 5 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 805.00 | | | 142 805.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 805.00 | | | 142 805.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VI Groupe et associés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |