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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 155.00 | | 231 155.00 | 231 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CF Disponibilités | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 153.00 | | 340 153.00 | 340 153.00 |
CU Autres participations | 231 155.00 | | 231 155.00 | 231 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 946.00 | 220 743.00 | | 105 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 081.00 | 5 203.00 | | 131 081.00 |
DL TOTAL (I) | 243 777.00 | 232 696.00 | | 243 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659.00 | 8 419.00 | | 27 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 260.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 663.00 | 26 837.00 | | 26 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 377.00 | 75 991.00 | | 96 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 153.00 | 308 687.00 | | 340 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 377.00 | 75 991.00 | | 96 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 758.00 | 1 249.00 | | 5 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 758.00 | 1 249.00 | | 5 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | 1 249.00 | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 663.00 | 203 976.00 | | 309 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 582.00 | 198 773.00 | | 178 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 081.00 | 5 203.00 | | 131 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 805.00 | | 88 350.00 | 142 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 805.00 | | 88 350.00 | 142 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VI Groupe et associés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 377.00 | 96 377.00 | | 96 377.00 |