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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 656.00 | 5 875.00 | 11 781.00 | 17 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 255.00 | 44 428.00 | 42 826.00 | 87 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 912.00 | 50 304.00 | 55 607.00 | 105 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 350.00 | 306.00 | 54 044.00 | 54 350.00 |
CF Disponibilités | 158 194.00 | | 158 194.00 | 158 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 258.00 | 306.00 | 225 952.00 | 226 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 170.00 | 50 610.00 | 281 559.00 | 332 170.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
DL TOTAL (I) | 200 239.00 | | | 200 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 559.00 | | | 281 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 126.00 | 10 000.00 | 276 126.00 | 266 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 126.00 | 10 000.00 | 276 126.00 | 266 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 518.00 | | | 282 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 877.00 | | | 207 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 840.00 | | 21 160.00 | 101 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 543.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 088.00 | 105 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 104 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 297.00 | | 21 160.00 | 85 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 295.00 | 6 555.00 | 1 545.00 | 45 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 6 555.00 | 1 545.00 | 45 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |